Inwestuj z easyMarkets z dowolnego miejsca

Zaawansowane inwestycje w opcje

Podręczniki szkoleniowe dotyczące zaawansowanego inwestowania w opcje waniliowe.

Szukasz przystępnego szkolenia z zakresu obracania opcjami? Zacznij od naszych artykułów wprowadzających, a następnie przejdź do szkolenia zaawansowanego.

Aby uzyskać dostęp do podręczników dotyczących zaawansowanego handlowania opcjami, zaloguj się na swoje konto.

Szczegółowe informacje na temat współczynników greckich: Theta i Rho

Theta Theta to miara wrażliwości wartości opcji na mijający czas. Zazwyczaj wyrażona jest jako zmiana w wartości w upływie jednego dnia. Zaloguj się na swoje konto, aby wyświetlić cały artykuł. ... read more

Szczegółowe informacje na temat współczynników greckich: Vega

Vega to miara wrażliwości wartości opcji na zmianę poziomu zmienności. Zazwyczaj wyrażana jest jako zmiana w wartości premii względem zmiany o 1% wartości zmienności implikowanej (IV). Zaloguj się na... read more

Szczegółowe informacje na temat współczynników greckich: zmienność implikowana

Zanim przejdziemy do współczynnika Vega, zacznijmy od zmienności. Zmienność ceny aktywa (pary walutowej, waloru lub towaru) pokazuje, jak mocno cena się zmienia, bez względu na kierunek tych zmian. Je... read more

Szczegółowe informacje na temat współczynników greckich: Gamma

Gamma określa tempo zmian Delta w odniesieniu do zmian kursu na rynku instrumentu bazowego. W tabeli wrażliwości współczynnik Gamma pokazuje, jak bardzo zmieni się Delta, jeśli kurs instrumentu bazowe... read more

Szczegółowe informacje na temat współczynników greckich: zabezpieczanie Delta

Wartość Delta stanowi pozycję równoważną opcji na rynku instrumentu bazowego. Aby zabezpieczyć opcję, należy ustanowić przeciwną pozycję na rynku instrumentu bazowego. Na przykład: dla opcji Call GBP/... read more

Szczegółowe informacje na temat współczynników greckich: Delta

W przeciwieństwie do transakcji na instrumencie bazowym, której wartość punktowa pozostaje taka sama, wartość opcji dla zmiany o każdy punkt instrumentu bazowego nieustannie się waha. Współczynnik Del... read more

Wprowadzenie do współczynników greckich: Theta i Rho

Theta Zewnętrzna część premii opcji zmniejsza się z każdym dniem, kiedy termin ważności zbliża się ku końcowi. W momencie wygaśnięcia wartość zewnętrzna jest równo zeru, pozostawiając jedynie wartość ... read more

Wprowadzenie do współczynników greckich: Gamma i Vega

Gamma Współczynnik Gamma pokazuje, jak bardzo zmieni się Delta, jeśli rynek instrumentu bazowego przesunie się o 1%. To z kolei informuje o tym, jak zmieni się współczynnik Delta pod wpływem ruchów na... read more

Wprowadzenie do współczynników greckich: Delta

W przeciwieństwie do transakcji na rynku instrumentu bazowego, której wartość punktowa pozostaje taka sama, wartość opcji dla zmian o każdy punkt na rynku instrumentu bazowego nieustannie się waha. Ws... read more

Wprowadzenie do współczynników greckich

Czas poznać współczynniki greckie oraz ich wyjątkowe moce! Wartości współczynników greckich można wykorzystywać do pomiaru ryzyka z myślą o określeniu najlepszych możliwości do przeprowadzenia transak... read more

Tryb zaawansowany: pokrycie sprzedaży opcji Put

Aby pokryć sprzedaż opcji Put, należy kupić opcję Put. Jeśli kurs wykonania dla kupna opcja Put jest poniżej kursu wykonania dla sprzedaży opcji Put celem ograniczenia ryzyka w razie spadków na rynku,... read more

Tryb zaawansowany: jak pokrywać opcję sprzedaży

W momencie zakupu opcji za pośrednictwem easyMarkets strata jest ograniczona, a zysk nieograniczony,. Odwrotna sytuacja ma miejsce, kiedy sprzedajesz opcję. Twoja strata jest wtedy nieograniczona, a z... read more

Tryb zaawansowany: sprzedawanie opcji

Lekcja ta pokazuje, jak korzystać z trybu zaawansowanego, aby sprzedawać opcje na platformie easyMarkets do prowadzenia transakcji na opcjach waniliowych. Aby dokonać zakupu opcji, konieczne jest zapł... read more

Strategia handlu: spread niedźwiedzia

Strategia spreadu niedźwiedzia jest podobna do spreadu byka, jednak w tym przypadku dokonujesz transakcji na spodziewanym trendzie spadkowym, kupując opcję Put i jednocześnie sprzedając opcję Put z ni... read more

Strategia handlu: spread byka

Strategia spread byka pozwala na obracanie oczekiwanym wzrostem na rynku instrumentu bazowego przy jednoczesnym ograniczeniu potencjału straty i zysku. Aby zrealizować tę strategię za pośrednictwem ea... read more

Strategia handlu: pętla długa

Strategia ta jest wykorzystywana przez inwestorów opcyjnych easyMarkets obracających zwiększoną zmiennością na rynku. Jest bardzo podobna do strategii długiego stelaża, jednak tym razem opcje Call i P... read more

Strategia handlu: długi stelaż

Długi stelaż to strategia często stosowana w odniesieniu do ważnych komunikatów rynkowych lub zdarzeń ekonomicznych, która umożliwia korzystanie ze zwiększonej zmienności rynku. Aby zrealizować tę str... read more

Strategie handlowania opcjami waniliowymi

W trakcie tej lekcji dowiesz się, jak budować strategie handlowania opcjami. Jeśli nie wiesz, jak wygląda proces kupowania opcji, przejdź do lekcji „Opcje Put i Call”. Zaawansowany tryb handlowania do... read more

Hedging ekspozycji na ryzyko kursowe

Zabezpieczenie ekspozycji na ryzyko kursowe — eksporterzy i importerze Dowolna firma eksportująca i importująca towary z zagranicy jest wystawiona na ryzyko kursowe. Ryzyko to może wynikać z przyszłej... read more

Zabezpieczanie otwartej pozycji forex

Celem hedgingu jest zredukowanie ryzyka istniejącej inwestycji, które może być efektem niekorzystnych zmian na rynku. Opcje waniliowe easyMarkets są często wykorzystywane przez prywatnych inwestorów i... read more

Wartość bieżąca netto opcji

Wartość bieżąca netto (WBN) pokazuje, jaka byłaby „wartość teraz” transakcji opcyjnej, gdyby na rynku zaszła zmiana. Wartość wskazana przez WBN jest oparta na aktualnych warunkach rynkowych. Narzędzia... read more

Wycena premii

Podczas prowadzenia transakcji na opcjach waniliowych z easyMarkets handlujesz wartością premii. Kupujesz opcję, aby sprzedać ją w przyszłości i zyskać wyższą premię. Z drugiej strony jeśli sprzedajes... read more

Status opcji („moneyness”)

Opcje dzielimy na trzy rodzaje: In-the-money (ITM), at-the-money (ATM) lub out-of-the-money (OTM). Opcja jest in-the-money (ITM), kiedy kurs wykonania jest lepszy niż kurs na rynku instrumentu bazowe... read more